| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 260,188,477.57 | 78,424,899.22 |
| 本期利润 | 156,939,173.77 | 122,464,562.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.88 | 0.97 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | 282,788,478.96 | 214,026,324.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.16 | 1.02 |
| 期末基金资产净值 | 24,592,753,251.11 | 21,289,990,726.07 |
| 期末基金份额净值 | 101.16 | 101.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.16 | 1.02 |
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