首页 > 基金> 银行股基(512820)

银行股基

(512820)

净值:
1.1214
累计净值:1.1214 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(512820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.1214-0.51%
2020-10-191.12710.39%
2020-10-161.12271.65%
2020-10-151.10451.43%
2020-10-141.0889-0.01%
2020-10-131.08900.04%
2020-10-121.08862.63%
2020-10-091.06070.23%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8109亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.86% 608/724
最近一月 0.93% 587/724
最近三月 -3.22% 569/724
最近六月 8.97% 564/724
最近一年 -5.27% 446/724
今年以来 -6.97% 691/724
成立以来 8.86% 537/724
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行314.001568.308.66--
601288农业银行258.00872.684.82--
601328交通银行246.001266.606.99--
600016民生银行191.001083.885.99--
601166兴业银行112.001767.369.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业18020.4699.51
其他88.740.49
银行股基(512820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18020.4698.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.791.30
其他各项资产17.130.09
银行股基(512820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-