基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF(512820) |
净值：
1.3875
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5835 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,131,140.00 | 131,820,994.00 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,667,485.00 | 98,297,234.10 | 10.97 |
| 601398 | 工商银行 | 8,924,673.00 | 70,772,656.89 | 7.90 |
| 601288 | 农业银行 | 7,925,893.00 | 60,870,858.24 | 6.79 |
| 601328 | 交通银行 | 7,356,602.00 | 53,335,364.50 | 5.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,674,082.00 | 45,705,580.08 | 5.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,048,601.00 | 42,105,450.40 | 4.70 |
| 000001 | 平安银行 | 2,676,000.00 | 30,533,160.00 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2,743,821.00 | 27,712,592.10 | 3.09 |
| 600016 | 民生银行 | 6,848,233.00 | 26,228,732.39 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.17 | 896,129,465.98 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 1,086,326,482.29 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.44 | 948,437,127.58 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 2,034,542,298.23 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.15 | 2,144,058,179.26 |
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