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银行股基

(512820)

净值:
1.1379
累计净值:1.1379 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(512820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.1379-0.79%
2021-09-231.14700.01%
2021-09-221.1469-2.15%
2021-09-171.17210.18%
2021-09-161.1700-0.95%
2021-09-151.1812-0.77%
2021-09-141.1904-2.69%
2021-09-131.2233-0.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0393亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.33% 865/1087
最近一月 0.90% 466/1087
最近三月 -6.69% 676/1087
最近六月 -9.35% 709/1087
最近一年 7.89% 384/1087
今年以来 1.05% 466/1087
成立以来 17.21% 585/1087
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国证生物医药ETF0.89795.19%
生物科技2.32984.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行711.073676.237.30金融业
601398工商银行689.123438.717.62金融业
601398工商银行662.073667.877.64金融业
601288农业银行582.181764.013.50金融业
601288农业银行564.591772.813.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50071.9099.37
农、林、牧、渔业0.540.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
建筑业1.100.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.220.00
其他317.480.63
银行股基(512820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31316.6598.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.920.86
其他各项资产70.250.22
银行股基(512820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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