银行股基

(512820)

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净值:1.0894  累计净值:1.0894 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0304亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.65% 150/390
最近一月 7.08% 297/390
最近三月 13.73% 278/390
最近六月 0.00% 323/390
最近一年 0.00% 313/390
今年以来 16.81% 286/390
成立以来 8.94% 191/390
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.11033.32%
添富全球消费混合(QDII)美元现汇1.13492.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1736.006252.957.79--------
601328交通银行1245.007212.838.98--------
600016民生银行1135.006507.908.10--------
601398工商银行977.005173.256.44--------
601988中国银行955.003449.754.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业79220.4298.65
其他1084.111.35
银行股基(512820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79220.4298.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.971.40
其他各项资产23.130.03
银行股基(512820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:过蓓蓓
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