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基金公告

银行ETF汇添富(512820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,268,296.23	201,432,726.52	238,457,186.55	55,788,924.76
利息合计	11,970.64	4,928.02	12,114.69	1,593.82
其中：存款利息收入	11,970.64	4,928.02	12,114.69	1,593.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	328,938,161.06	272,038,700.01	50,060,968.94	2,594,266.95
其中：股票投资收益	273,008,480.26	239,380,943.43	26,505,324.33	-2,250,325.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,929,680.80	32,657,756.58	23,555,644.61	4,844,592.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,627,903.12	-71,100,076.66	188,983,450.09	53,135,506.40
其他收入	946,067.65	489,175.15	-599,347.17	57,557.59
费用	8,774,453.98	5,473,415.08	4,492,343.58	1,083,875.57
管理人报酬	7,037,487.48	4,364,020.35	3,405,732.99	773,645.99
基金托管费	1,407,497.45	872,804.04	681,146.62	154,729.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	329,469.05	236,590.69	405,463.97	155,500.36
利润总额	168,493,842.25	195,959,311.44	233,964,842.97	54,705,049.19

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