银行ETF汇添富(512820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,121,745.37 |
267,059,388.10 |
44,981,392.88 |
1,569,542.79 |
| 本期利润 |
168,493,842.25 |
195,959,311.44 |
233,964,842.97 |
54,705,049.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.15 |
0.44 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.12 |
11.21 |
33.82 |
17.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
15.10 |
41.71 |
18.71 |
| 期末可供分配利润 |
276,227,588.98 |
315,635,250.58 |
387,887,568.57 |
60,580,933.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.50 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
896,129,465.98 |
948,437,127.58 |
2,144,058,179.26 |
292,582,810.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.50 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.11 |
73.26 |
50.54 |
26.11 |
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