基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
净值：
1.1923
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.1923 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 347,616,461.00 | 8,057,749,565.98 | 14.13 |
| 600030 | 中信证券 | 268,326,265.00 | 7,703,647,068.15 | 13.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 310,645,816.00 | 6,383,771,518.80 | 11.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 160,717,403.00 | 3,791,323,536.77 | 6.65 |
| 000776 | 广发证券 | 81,164,453.00 | 1,787,241,255.06 | 3.13 |
| 600999 | 招商证券 | 102,007,798.00 | 1,697,409,758.72 | 2.98 |
| 600958 | 东方证券 | 143,731,293.00 | 1,566,671,093.70 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 189,926,947.00 | 1,409,257,946.74 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 247,796,150.00 | 1,305,885,710.50 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 32,139,566.00 | 1,124,884,810.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 56,947,395,015.06 | 99.86 | 100.00 |
| 制造业 | 383,028.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.20 | 57,029,247,519.85 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.31 | 55,333,556,100.94 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.28 | 29,794,620,273.96 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 30,926,547,499.27 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 28,363,175,722.46 |
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