证券ETF

(512880)

最新价:
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净值:0.6254  累计净值:0.6254 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8525亿元
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.64% 286/351
最近一月 -10.89% 260/351
最近三月 -15.18% 190/351
最近六月 -28.13% 194/351
最近一年 -42.86% 248/351
今年以来 -34.41% 304/351
成立以来 -37.18% 288/351
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券214.653187.5811.830.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券203.473463.0612.850.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源159.00890.403.30-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券124.55925.403.4310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安118.802436.599.046.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业147616.3099.39
制造业434.890.29
科学研究和技术服务业45.020.03
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他415.880.28
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148112.3699.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1268.870.85
其他各项资产80.000.05
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军