证券ETF

(512880)

最新价:
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净值:0.7609  累计净值:0.7609 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3729亿元
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.93% 280/371
最近一月 1.98% 25/371
最近三月 10.40% 5/371
最近六月 -7.13% 70/371
最近一年 -25.35% 173/371
今年以来 -20.20% 207/371
成立以来 -23.57% 274/371
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44601.36%
黄金基金2.74791.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券214.653187.5811.830.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券203.473463.0612.850.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源159.00890.403.30-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券124.55925.403.4310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安118.802436.599.046.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业173018.3099.59
金融业173018.3099.59
食品制造业323.880.19
制造业323.880.19
科学研究和技术服务业43.880.03
其他-173008.00-99.59
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173386.6499.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540.450.31
其他各项资产76.340.04
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军