证券ETF

(512880)

最新价:
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净值:1.0531  累计净值:1.0531 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-22
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.07% 36/226
最近一月 -7.44% 215/226
最近三月 2.37% 83/226
最近六月 0.00% 206/226
最近一年 0.00% 206/226
今年以来 0.94% 80/226
成立以来 4.43% 139/226
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券152.042219.8112.00-1.20%-2.18%-0.47%金融业
600030中信证券146.682363.0112.781.91%4.27%5.56%金融业
000166申万宏源112.22695.763.760.00%1.07%-9.25%金融业
601377兴业证券86.94665.953.60-0.67%0.40%-3.24%金融业
601211国泰君安85.071552.538.393.12%7.68%11.55%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军