证券ETF

(512880)

最新价:
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净值:1.0320  累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-29
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.07% 36/226
最近一月 -7.44% 215/226
最近三月 2.37% 83/226
最近六月 0.00% 206/226
最近一年 0.00% 206/226
今年以来 0.94% 80/226
成立以来 4.43% 139/226
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券115.101812.8312.37-2.54%-5.02%-3.42%金融业
600030中信证券112.301803.5412.31-0.25%-1.69%1.50%金融业
000166申万宏源82.35514.693.510.16%-1.56%0.64%金融业
601377兴业证券66.73510.483.48-0.26%-2.02%0.91%金融业
601211国泰君安65.391215.608.290.80%-1.26%1.83%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军2443.663.44
现任基金经理:艾小军