证券ETF国泰(512880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,950,489,555.47 |
-294,041,680.96 |
4,997,952,221.02 |
-1,288,079,162.94 |
| 本期利润 |
191,483,757.38 |
-813,829,619.36 |
8,527,989,809.67 |
-4,183,901,374.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.26 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
-2.82 |
28.77 |
-13.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
-3.00 |
29.59 |
-13.21 |
| 期末可供分配利润 |
9,993,956,037.85 |
3,524,328,791.96 |
4,105,884,240.46 |
-8,300,625,655.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
57,029,247,519.85 |
29,794,620,273.96 |
28,363,175,722.46 |
29,973,665,826.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.17 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.25 |
13.42 |
16.93 |
-21.69 |
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