证券ETF国泰(512880)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 证券ETF国泰(512880) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证券ETF国泰(512880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,003,034.80	14,102,233.07	63,026,626.08	7,258,706.44
存出保证金	7,210,912.25	2,938,825.45	3,215,471.68	1,412,088.92
交易性金融资产	56,947,942,574.36	29,727,097,002.79	28,280,189,304.62	29,949,514,546.34
其中：股票投资	56,947,942,574.36	29,727,097,002.79	28,280,189,304.62	29,949,514,546.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,286,591.45	36,535,083.93	25,905,771.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	338,074.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	83,043.51
资产总计	57,083,069,980.57	29,849,223,209.95	28,454,020,795.62	30,060,194,695.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,355,421.63	-	-	47,984,066.52
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,441,070.63	12,096,349.59	12,176,254.76	12,430,104.25
应付托管费	4,888,214.11	2,419,269.92	2,435,250.95	2,486,020.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9,708.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,137,754.35	40,087,316.48	76,233,567.45	23,618,968.87
负债合计	53,822,460.72	54,602,935.99	90,845,073.16	86,528,869.13
所有者权益
实收基金	47,035,291,482.00	26,270,291,482.00	24,257,291,482.00	38,274,291,482.00
未分配利润	9,993,956,037.85	3,524,328,791.96	4,105,884,240.46	-8,300,625,655.79
所有者权益合计	57,029,247,519.85	29,794,620,273.96	28,363,175,722.46	29,973,665,826.21
负债及所有者权益总计	57,083,069,980.57	29,849,223,209.95	28,454,020,795.62	30,060,194,695.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年