国泰中证全指证券公司ETF(512880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证全指证券公司ETF(512880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	428,853,433.33	-726,356,551.82	8,715,862,923.00	-4,087,964,952.61
利息合计	364,520.49	119,721.54	5,192,307.07	4,523,048.34
其中：存款利息收入	364,520.49	119,721.54	586,572.76	177,885.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,107,273,734.42	-246,551,305.91	5,180,018,716.53	-1,200,162,685.49
其中：股票投资收益	1,561,202,363.29	-350,628,915.89	4,604,490,002.76	-1,356,844,414.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	546,071,371.13	104,077,609.98	575,528,713.77	156,681,728.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,759,005,798.09	-519,787,938.40	3,530,037,588.65	-2,895,822,211.24
其他收入	80,220,976.51	39,862,970.95	614,310.75	3,496,895.78
费用	237,369,675.95	87,473,067.54	187,873,113.33	95,936,421.57
管理人报酬	196,114,700.06	71,285,540.75	148,932,737.99	76,031,558.71
基金托管费	39,222,940.01	14,257,108.14	29,786,547.60	15,206,311.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,032,035.88	1,930,418.65	9,137,245.89	4,682,907.50
利润总额	191,483,757.38	-813,829,619.36	8,527,989,809.67	-4,183,901,374.18

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