基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) |
净值：
0.8152
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.8152 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,002,900.00 | 1,939,638,152.63 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,428,000.00 | 1,701,518,452.25 | 7.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,692,400.00 | 1,629,725,174.38 | 7.28 |
| 03690 | 美团-W | 15,991,900.00 | 1,525,729,768.08 | 6.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14,592,000.00 | 1,468,106,898.43 | 6.56 |
| 09999 | 网易-S | 6,707,200.00 | 1,450,054,143.18 | 6.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,948,800.00 | 1,427,202,472.90 | 6.38 |
| 01024 | 快手-W | 15,626,200.00 | 1,206,938,123.23 | 5.39 |
| 09618 | 京东集团-SW | 8,487,155.00 | 1,073,181,483.91 | 4.79 |
| 09888 | 百度集团-SW | 6,177,850.00 | 751,281,765.27 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 8,914,642,707.53 | 39.83 | 43.43 |
| 电信服务 | 5,539,537,437.83 | 24.75 | 26.99 |
| 信息技术 | 5,511,525,648.41 | 24.62 | 26.85 |
| 必需消费品 | 558,406,413.89 | 2.49 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 9.17 | 22,383,226,443.87 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 3.54 | 11,406,753,260.38 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 11.27 | 10,978,793,623.11 |
| 2024-12-31 | 96.08 | - | 4.53 | 7,444,600,576.60 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 6.14 | 8,025,876,213.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 216 | 20.95 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 1077 | 54.10 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
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