基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF易方达(513010) |
净值：
0.5600
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.5600 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 33,655,000.00 | 2,613,255,892.35 | 9.77 |
| 09999 | 网易 | 13,951,800.00 | 2,452,649,984.14 | 9.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,726,800.00 | 2,137,830,417.77 | 7.99 |
| 03690 | 美团-W | 32,257,700.00 | 1,919,193,635.45 | 7.18 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 28,506,800.00 | 1,793,831,653.59 | 6.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,114,000.00 | 1,750,116,924.11 | 6.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,005,700.00 | 1,694,001,893.24 | 6.33 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,071,000.00 | 1,321,654,469.16 | 4.94 |
| 09888 | 百度集团-SW | 13,415,350.00 | 1,277,048,485.78 | 4.78 |
| 09618 | 京东集团-SW | 14,108,355.00 | 1,216,190,814.73 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 9,656,209,560.91 | 36.11 | 37.58 |
| 信息技术 | 8,421,943,581.80 | 31.49 | 32.78 |
| 电信服务 | 7,177,149,094.58 | 26.84 | 27.93 |
| 必需消费品 | 437,796,165.98 | 1.64 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.07 | 1.90 | 1.81 | 26,743,603,321.00 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 1.71 | 4.24 | 29,553,386,170.97 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 7.95 | 27,025,209,850.08 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 9.17 | 22,383,226,443.87 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 3.54 | 11,406,753,260.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 537 | -16.91 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 1398 | 5.86 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
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