恒生科技ETF易方达(513010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF易方达(513010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	832,839,889.18	1,272,837,959.16	1,492,802,214.47	-180,139,309.57
利息合计	4,948,479.69	2,703,492.40	2,521,764.07	833,585.04
其中：存款利息收入	4,948,479.69	2,703,492.40	2,521,764.07	833,585.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,214,533,582.38	1,037,543,105.02	327,447,188.67	12,853,653.95
其中：股票投资收益	1,111,452,626.89	934,031,451.70	208,205,174.13	-18,092,747.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-232,986.34	30,699,047.02	70,469,314.73	-1,376,448.18
股利收益	103,313,941.83	72,812,606.30	48,772,699.81	32,322,849.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-549,311,226.46	155,704,103.25	1,160,751,862.21	-196,148,402.01
其他收入	192,994,828.33	96,258,517.77	-4,263,302.08	214,999.88
费用	39,159,792.85	13,320,239.34	16,522,215.19	7,291,524.85
管理人报酬	29,750,521.54	9,970,407.78	12,268,328.77	5,371,586.93
基金托管费	7,437,630.27	2,492,601.89	3,067,082.16	1,342,896.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,334,524.08	532,772.42	885,780.83	520,830.05
利润总额	793,680,096.33	1,259,517,719.82	1,476,279,999.28	-187,430,834.42

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