恒生科技ETF易方达(513010)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

恒生科技ETF易方达(513010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	354,144,781.58	339,921,540.41	210,417,413.15	42,220,309.12
存出保证金	230,881,699.00	130,875,020.41	53,366,537.55	44,931,936.93
交易性金融资产	25,040,249,501.74	10,840,004,788.36	7,152,792,521.03	4,849,315,217.97
其中：股票投资	25,040,249,501.74	10,840,004,788.36	7,152,792,521.03	4,849,315,217.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	555,532.02	-	81,610,372.81	147,418.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,294,425.53	-	10,216,636.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	27,419,518,784.68	11,409,733,750.48	7,624,812,808.51	5,344,994,439.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	249,608,329.45	5,149.98	91,198.56	49,347,703.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,408,365.68	1,844,017.55	1,314,570.83	875,112.99
应付托管费	1,102,091.41	461,004.38	328,642.72	218,778.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,190,148.06	670,318.19	178,477,819.80	11,602,584.51
负债合计	394,308,934.60	2,980,490.10	180,212,231.91	62,044,179.10
所有者权益
实收基金	35,986,307,000.00	15,618,307,000.00	11,952,307,000.00	10,777,307,000.00
未分配利润	-8,961,097,149.92	-4,211,553,739.62	-4,507,706,423.40	-5,494,356,739.92
所有者权益合计	27,025,209,850.08	11,406,753,260.38	7,444,600,576.60	5,282,950,260.08
负债及所有者权益总计	27,419,518,784.68	11,409,733,750.48	7,624,812,808.51	5,344,994,439.18

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