恒生科技ETF易方达(513010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,342,991,322.79 |
1,103,813,616.57 |
315,528,137.07 |
8,717,567.59 |
| 本期利润 |
793,680,096.33 |
1,259,517,719.82 |
1,476,279,999.28 |
-187,430,834.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
12.47 |
24.16 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.57 |
17.24 |
21.19 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
-8,961,097,149.92 |
-4,211,553,739.62 |
-4,507,706,423.40 |
-5,494,356,739.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
27,025,209,850.08 |
11,406,753,260.38 |
7,444,600,576.60 |
5,282,950,260.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.62 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.90 |
-26.97 |
-37.71 |
-50.98 |
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