基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通金融ETF华夏(513190) |
净值：
1.7503
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.7503 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 42,913,000.00 | 239,659,513.94 | 14.85 |
| 00939 | 建设银行 | 33,949,000.00 | 237,955,279.88 | 14.75 |
| 02318 | 中国平安 | 4,311,500.00 | 191,169,657.24 | 11.85 |
| 03988 | 中国银行 | 38,730,000.00 | 167,858,318.09 | 10.40 |
| 03968 | 招商银行 | 2,658,000.00 | 103,702,577.03 | 6.43 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,307,000.00 | 99,730,923.70 | 6.18 |
| 01288 | 农业银行 | 17,796,000.00 | 82,538,862.37 | 5.12 |
| 03328 | 交通银行 | 10,134,000.00 | 59,324,709.62 | 3.68 |
| 02328 | 中国财险 | 3,992,000.00 | 49,651,042.91 | 3.08 |
| 02601 | 中国太保 | 1,606,800.00 | 37,513,355.44 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 1.55 | 1,613,434,873.97 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.98 | 2,236,906,799.87 |
| 2025-12-31 | 98.03 | - | 1.07 | 2,538,966,048.24 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 1.76 | 2,606,032,323.28 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 6.65 | 1,876,027,146.70 |
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