基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
净值：
1.7765
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.7765 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 53,692,000.00 | 366,667,521.76 | 14.07 |
| 01398 | 工商银行 | 67,137,000.00 | 351,831,797.61 | 13.50 |
| 02318 | 中国平安 | 6,126,000.00 | 296,704,166.21 | 11.39 |
| 03988 | 中国银行 | 68,782,000.00 | 267,513,474.93 | 10.27 |
| 03968 | 招商银行 | 3,776,000.00 | 161,201,007.56 | 6.19 |
| 02628 | 中国人寿 | 6,177,000.00 | 124,632,451.87 | 4.78 |
| 01288 | 农业银行 | 25,517,000.00 | 122,306,680.97 | 4.69 |
| 02328 | 中国财险 | 5,728,000.00 | 91,830,888.17 | 3.52 |
| 03328 | 交通银行 | 14,532,000.00 | 86,636,287.60 | 3.32 |
| 00267 | 中信股份 | 7,245,000.00 | 75,538,047.94 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 1.76 | 2,606,032,323.28 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 6.65 | 1,876,027,146.70 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 2.39 | 602,487,417.25 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 1.82 | 279,106,102.21 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 2.21 | 232,220,504.82 |
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