基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
净值：
1.8510
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.8510 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 53,578,000.00 | 372,140,025.72 | 14.66 |
| 01398 | 工商银行 | 64,888,000.00 | 368,645,196.57 | 14.52 |
| 02318 | 中国平安 | 5,568,000.00 | 327,647,751.74 | 12.90 |
| 03988 | 中国银行 | 62,516,000.00 | 251,837,028.78 | 9.92 |
| 03968 | 招商银行 | 3,432,000.00 | 163,672,134.91 | 6.45 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,563,000.00 | 137,573,900.11 | 5.42 |
| 01288 | 农业银行 | 22,980,000.00 | 119,969,654.57 | 4.73 |
| 03328 | 交通银行 | 13,088,000.00 | 76,247,664.67 | 3.00 |
| 02328 | 中国财险 | 5,158,000.00 | 76,218,111.31 | 3.00 |
| 02601 | 中国太保 | 2,074,800.00 | 65,964,830.13 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.03 | - | 1.07 | 2,538,966,048.24 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 1.76 | 2,606,032,323.28 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 6.65 | 1,876,027,146.70 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 2.39 | 602,487,417.25 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 1.82 | 279,106,102.21 |
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