港股通金融ETF华夏(513190)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,618,060.20 |
25,406,121.49 |
12,451,966.27 |
4,056,880.21 |
| 本期利润 |
306,622,490.88 |
144,582,605.00 |
50,172,312.49 |
-387,770.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.32 |
0.36 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.63 |
21.65 |
31.92 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.20 |
21.75 |
44.57 |
14.27 |
| 期末可供分配利润 |
286,376,828.75 |
131,692,932.42 |
10,077,555.98 |
769,998.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,538,966,048.24 |
1,876,027,146.70 |
279,106,102.21 |
185,270,805.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.36 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.81 |
65.01 |
35.53 |
7.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
