港股通金融ETF华夏(513190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通金融ETF华夏(513190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	317,166,571.47	146,638,433.51	51,144,266.23	-106,060.18
利息合计	40,100.09	13,518.80	7,152.07	3,650.51
其中：存款利息收入	40,100.09	13,518.80	7,152.07	3,650.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	157,668,229.20	18,766,657.96	10,355,662.38	1,751,672.32
其中：股票投资收益	84,361,372.51	2,870,501.09	-884,203.45	-334,676.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,306,856.69	15,896,156.87	11,239,865.83	2,086,348.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,004,430.68	119,176,483.51	37,720,346.22	-4,444,650.39
其他收入	15,453,811.50	8,681,773.24	3,061,105.56	2,583,267.38
费用	10,544,080.59	2,055,828.51	971,953.74	281,710.00
管理人报酬	8,521,450.74	1,627,435.42	778,470.42	214,450.42
基金托管费	1,704,290.18	325,487.11	155,694.17	42,890.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,339.67	102,905.98	37,789.15	24,369.47
利润总额	306,622,490.88	144,582,605.00	50,172,312.49	-387,770.18

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