基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股互联网ETF华宝(513770) |
净值：
0.3141
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：0.6282 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,738,900.00 | 1,597,810,689.42 | 15.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,736,600.00 | 1,548,390,035.43 | 14.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 51,820,100.00 | 1,453,164,739.69 | 13.83 |
| 03690 | 美团-W | 17,365,910.00 | 1,271,891,447.95 | 12.11 |
| 00020 | 商汤-W | 270,446,000.00 | 439,374,144.09 | 4.18 |
| 02423 | 贝壳-W | 13,117,400.00 | 438,958,115.71 | 4.18 |
| 06618 | 京东健康 | 9,748,600.00 | 405,070,190.97 | 3.86 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,495,880.00 | 376,177,947.89 | 3.58 |
| 01024 | 快手-W | 8,598,800.00 | 342,565,047.96 | 3.26 |
| 00268 | 金蝶国际 | 35,659,510.00 | 269,831,286.52 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.41 | 10,505,065,129.55 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 1.28 | 12,343,079,645.46 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.68 | 11,739,521,058.39 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.64 | 5,297,464,833.82 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.60 | 4,166,238,626.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 曹旭辰 | 404 | -40.50 |
| 2022-02-09 | - | 周晶 | 1602 | -37.18 |
| 2022-02-09 | - | 丰晨成 | 1602 | -37.18 |
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