港股互联网ETF华宝(513770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,700,184.79 |
208,026,507.41 |
-110,641,599.95 |
-150,869,297.00 |
| 本期利润 |
75,148,506.52 |
826,428,357.22 |
330,014,114.81 |
-33,636,718.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.20 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
19.83 |
18.56 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.70 |
26.12 |
25.87 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-967,002,333.34 |
-421,333,603.98 |
-549,188,151.56 |
-611,620,133.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
12,343,079,645.46 |
5,297,464,833.82 |
3,160,380,787.44 |
1,326,448,805.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
1.07 |
0.85 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
7.45 |
-14.80 |
-31.56 |
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