港股互联网ETF华宝(513770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股互联网ETF华宝(513770)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,926,408.59	9,514,656.99	1,850.43	120.32
存出保证金	207,908.54	25,968.85	-	-
交易性金融资产	12,290,323,479.08	5,265,821,600.98	3,128,511,345.58	1,319,036,386.80
其中：股票投资	12,290,323,479.08	5,265,821,600.98	3,128,511,345.58	1,319,036,386.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,072,639.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,363,741.54	21,931,967.56	790,214.05
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,448,696,908.58	5,312,960,280.98	3,184,464,927.66	1,331,414,276.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83,148,994.90	4,348,953.21	3,531,685.15	333.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,049,550.20	2,063,890.21	1,380,647.30	570,775.19
应付托管费	1,009,910.04	412,778.06	276,129.46	114,155.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,408,807.98	8,669,825.68	18,895,678.31	4,280,206.82
负债合计	105,617,263.12	15,495,447.16	24,084,140.22	4,965,470.66
所有者权益
实收基金	11,806,068,955.96	4,930,068,939.00	3,709,568,939.00	1,938,068,939.00
未分配利润	537,010,689.50	367,395,894.82	-549,188,151.56	-611,620,133.48
所有者权益合计	12,343,079,645.46	5,297,464,833.82	3,160,380,787.44	1,326,448,805.52
负债及所有者权益总计	12,448,696,908.58	5,312,960,280.98	3,184,464,927.66	1,331,414,276.18

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