港股互联网ETF华宝(513770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股互联网ETF华宝(513770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,282,380.76	838,989,867.88	340,960,485.76	-29,559,020.18
利息合计	526,085.50	164,251.70	236,057.38	68,067.34
其中：存款利息收入	526,085.50	164,251.70	236,057.38	68,067.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	222,572,825.64	201,131,128.03	-106,141,484.26	-147,771,863.84
其中：股票投资收益	198,376,443.22	179,855,841.23	-131,627,150.94	-151,009,512.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,196,382.42	21,275,286.80	25,485,666.68	3,237,648.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,551,678.27	618,401,849.81	440,655,714.76	117,232,578.28
其他收入	56,735,147.89	19,292,638.34	6,210,197.88	912,198.04
费用	43,133,874.24	12,561,510.66	10,946,370.95	4,077,698.54
管理人报酬	35,332,271.98	10,248,708.54	8,836,481.06	3,269,451.26
基金托管费	7,066,454.36	2,049,741.73	1,767,296.12	653,890.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	735,147.90	263,060.39	342,593.77	154,357.05
利润总额	75,148,506.52	826,428,357.22	330,014,114.81	-33,636,718.72

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