基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF华夏(515030) |
净值：
1.7738
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日增长率：
-6.17%
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累计净值：1.7738 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,546,786.00 | 478,549,226.50 | 10.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,123,891.00 | 451,097,714.70 | 9.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,302,637.00 | 288,276,679.00 | 6.37 |
| 002050 | 三花智控 | 5,099,205.00 | 216,869,188.65 | 4.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,451,108.00 | 202,683,572.84 | 4.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,578,682.00 | 202,117,095.16 | 4.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,837,554.00 | 176,580,985.42 | 3.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,239,116.00 | 148,999,336.00 | 3.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,357,883.00 | 130,815,348.84 | 2.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,645,586.00 | 122,267,039.80 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,434,062,026.48 | 98.04 | 98.54 |
| 金融业 | 36,232,358.40 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 27,792,852.09 | 0.61 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.97 | 4,522,487,668.24 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.40 | 4,428,281,303.64 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.63 | 5,978,190,169.88 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 1.07 | 4,233,084,049.46 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.63 | 4,579,251,938.99 |
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