基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF华夏(515030) |
净值：
1.6773
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.6773 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 757,491.00 | 297,503,137.91 | 9.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,265,586.00 | 260,267,204.20 | 8.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,880,037.00 | 191,032,854.21 | 6.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,311,554.00 | 150,320,356.62 | 4.90 |
| 002050 | 三花智控 | 3,402,105.00 | 149,114,262.15 | 4.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,716,461.00 | 112,256,549.40 | 3.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,168,316.00 | 111,516,491.88 | 3.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,305,508.00 | 111,263,816.08 | 3.63 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,571,283.00 | 96,351,073.56 | 3.14 |
| 002407 | 多氟多 | 1,806,605.00 | 90,745,769.15 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,036,490,433.11 | 98.97 | 99.44 |
| 金融业 | 17,092,254.20 | 0.56 | 0.56 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 0.78 | 3,068,235,867.13 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.97 | 4,522,487,668.24 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.40 | 4,428,281,303.64 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.63 | 5,978,190,169.88 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 1.07 | 4,233,084,049.46 |
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