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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车ETF华夏(515030)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,390,792.04	1,902,957.69	18,827,850.36	11,012,701.88
存出保证金	1,044,918.59	912,274.77	1,597,449.79	1,659,029.36
交易性金融资产	4,410,436,780.05	4,217,750,981.41	4,837,207,786.19	5,077,454,659.41
其中：股票投资	4,410,436,780.05	4,217,750,981.41	4,837,207,786.19	5,077,454,659.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,397,614.16	6,281,605.86	8,769,465.02	668,797.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,090.50
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	7,044.57
资产总计	4,487,956,322.60	4,270,318,417.16	4,876,507,322.13	5,108,763,077.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,823,144.48	4,054,609.12	7,322,963.21	10,556.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,903,721.03	1,730,720.69	2,166,820.24	2,282,770.92
应付托管费	380,744.23	346,144.12	433,364.04	456,554.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,116.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,567,409.22	31,102,893.77	7,094,036.44	6,617,146.13
负债合计	59,675,018.96	37,234,367.70	17,017,183.93	9,369,144.98
所有者权益
实收基金	2,370,384,000.00	3,358,384,000.00	4,074,384,000.00	5,148,384,000.00
未分配利润	2,057,897,303.64	874,700,049.46	785,106,138.20	-48,990,067.44
所有者权益合计	4,428,281,303.64	4,233,084,049.46	4,859,490,138.20	5,099,393,932.56
负债及所有者权益总计	4,487,956,322.60	4,270,318,417.16	4,876,507,322.13	5,108,763,077.54

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