新能源车ETF华夏(515030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF华夏(515030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,290,679,500.90	320,211,336.60	-180,834,183.03	-1,217,959,868.73
利息合计	140,287.54	57,808.54	2,352,784.38	2,168,600.46
其中：存款利息收入	138,853.29	56,374.29	316,812.90	158,128.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,434.25	1,434.25	-	-
投资收益合计	303,564,947.79	-248,385,483.72	-2,971,486,675.12	-1,926,055,201.93
其中：股票投资收益	253,623,645.73	-280,332,744.48	-3,075,410,376.49	-2,010,015,969.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,941,302.06	31,947,260.76	103,923,701.37	83,960,767.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,961,891,217.75	565,901,058.57	2,753,269,862.49	695,779,376.30
其他收入	25,083,047.82	2,637,953.21	35,029,845.22	10,147,356.44
费用	29,037,420.57	14,098,391.53	36,381,812.64	20,436,233.26
管理人报酬	23,736,180.57	11,390,917.77	28,683,093.79	16,106,912.43
基金托管费	4,747,236.09	2,278,183.53	5,736,618.66	3,221,382.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	554,003.91	429,290.23	1,954,770.57	1,100,700.54
利润总额	2,261,642,080.33	306,112,945.07	-217,215,995.67	-1,238,396,101.99

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