新能源车ETF华夏(515030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
299,750,862.58 |
-259,788,113.50 |
-2,970,485,858.16 |
-1,934,175,478.29 |
| 本期利润 |
2,261,642,080.33 |
306,112,945.07 |
-217,215,995.67 |
-1,238,396,101.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.08 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.84 |
6.66 |
-3.80 |
-19.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.64 |
5.68 |
0.05 |
-16.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,512,042,716.00 |
874,700,049.46 |
785,106,138.20 |
-48,990,067.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.26 |
0.19 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,428,281,303.64 |
4,233,084,049.46 |
4,859,490,138.20 |
5,099,393,932.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.26 |
1.19 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.82 |
26.05 |
19.27 |
-0.95 |
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