基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
房地产ETF华夏(515060) |
净值：
0.5709
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.5709 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 9,056,779.00 | 52,710,453.78 | 8.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,547,600.00 | 38,245,316.00 | 6.23 |
| 000002 | 万科A | 8,583,562.00 | 34,248,412.38 | 5.58 |
| 600895 | 张江高科 | 976,500.00 | 33,249,825.00 | 5.42 |
| 600515 | 海南机场 | 7,203,572.00 | 26,076,930.64 | 4.25 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,364,906.00 | 16,899,453.90 | 2.75 |
| 600246 | 万通发展 | 1,668,600.00 | 16,485,768.00 | 2.69 |
| 601155 | 新城控股 | 1,140,216.00 | 15,974,426.16 | 2.60 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,569,300.00 | 15,316,368.00 | 2.49 |
| 600641 | 先导基电 | 821,360.00 | 15,096,596.80 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 560,416,737.38 | 91.28 | 91.46 |
| 批发和零售业 | 12,129,418.00 | 1.98 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 8,651,368.00 | 1.41 | 1.41 |
| 建筑业 | 8,081,306.48 | 1.32 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,911,904.00 | 1.29 | 1.29 |
| 制造业 | 7,461,410.84 | 1.22 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,617,207.66 | 0.91 | 0.92 |
| 综合 | 2,192,079.00 | 0.36 | 0.36 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.86 | 613,978,703.45 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.46 | 543,338,346.20 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.35 | 816,619,024.58 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.35 | 642,901,731.94 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.62 | 708,798,386.45 |
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