基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
房地产ETF华夏(515060) |
净值：
0.6082
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日增长率：
3.45%
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累计净值：0.6082 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 1,162,528.00 | 43,304,168.00 | 8.61 |
| 600048 | 保利发展 | 8,983,213.00 | 41,592,276.19 | 8.27 |
| 600246 | 万通发展 | 1,939,903.00 | 36,858,157.00 | 7.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,511,200.00 | 29,007,016.00 | 5.77 |
| 000002 | 万科A | 8,513,762.00 | 25,200,735.52 | 5.01 |
| 000620 | 盈新发展 | 4,406,700.00 | 15,423,450.00 | 3.07 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,285,946.00 | 14,959,227.18 | 2.97 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,556,300.00 | 11,827,880.00 | 2.35 |
| 601155 | 新城控股 | 1,130,816.00 | 11,602,172.16 | 2.31 |
| 600064 | 南京高科 | 1,495,668.00 | 10,664,112.84 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 463,792,262.96 | 92.21 | 92.74 |
| 建筑业 | 11,269,563.99 | 2.24 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 7,412,603.00 | 1.47 | 1.48 |
| 制造业 | 6,293,653.88 | 1.25 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 5,817,642.00 | 1.16 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,473,900.00 | 1.09 | 1.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.43 | - | 1.44 | 502,994,065.54 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.86 | 613,978,703.45 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.46 | 543,338,346.20 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.35 | 816,619,024.58 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.35 | 642,901,731.94 |
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