房地产ETF华夏(515060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产ETF华夏(515060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,106,604.22	-42,920,247.71	-28,941,753.27	-99,985,007.24
利息合计	13,600.87	7,793.20	346,840.49	326,972.85
其中：存款利息收入	13,600.87	7,793.20	31,031.33	11,641.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,827,307.00	-33,896,939.38	-84,707,494.15	-73,413,152.43
其中：股票投资收益	-27,134,545.83	-35,038,047.55	-90,945,170.24	-74,039,083.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,307,238.83	1,141,108.17	6,237,676.09	625,930.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,850,969.79	-10,097,615.25	52,982,254.94	-26,837,798.72
其他收入	2,069,340.56	1,066,513.72	2,436,645.45	-61,028.94
费用	4,169,333.55	2,009,104.65	3,350,450.85	1,494,800.75
管理人报酬	3,297,450.69	1,571,157.01	2,522,647.45	1,107,696.14
基金托管费	659,490.14	314,231.40	504,529.42	221,539.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,392.72	123,716.24	322,137.00	164,430.17
利润总额	26,937,270.67	-44,929,352.36	-32,292,204.12	-101,479,807.99

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