房地产ETF华夏(515060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,913,699.12 |
-34,831,737.11 |
-85,274,459.06 |
-74,642,009.27 |
| 本期利润 |
26,937,270.67 |
-44,929,352.36 |
-32,292,204.12 |
-101,479,807.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
-7.02 |
-6.41 |
-22.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
-6.46 |
1.08 |
-18.48 |
| 期末可供分配利润 |
-244,968,896.68 |
-350,576,326.06 |
-248,209,357.45 |
-327,397,445.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
543,338,346.20 |
642,901,731.94 |
557,268,700.55 |
413,080,612.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.69 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.55 |
-35.29 |
-30.82 |
-44.21 |
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