房地产ETF华夏(515060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产ETF华夏(515060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	146,757.66	79,071.83	1,331,273.42	1,120,755.47
存出保证金	61,145.79	157,932.35	311,459.80	106,358.55
交易性金融资产	542,865,255.47	641,536,771.64	552,681,901.37	409,728,965.02
其中：股票投资	542,865,255.47	641,536,771.64	552,681,901.37	409,728,965.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	448,607.19	1,045,014.07	1,164,108.91	1,013,379.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	116.63
资产总计	545,864,602.57	645,019,803.10	559,468,553.63	414,532,433.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	792,968.68	607,473.84	981,805.16	499,491.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	247,775.46	264,292.92	268,693.73	190,409.10
应付托管费	49,555.10	52,858.61	53,738.76	38,081.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	197.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,435,957.13	1,193,445.79	895,615.43	723,641.43
负债合计	2,526,256.37	2,118,071.16	2,199,853.08	1,451,820.54
所有者权益
实收基金	760,478,058.00	993,478,058.00	805,478,058.00	740,478,058.00
未分配利润	-217,139,711.80	-350,576,326.06	-248,209,357.45	-327,397,445.32
所有者权益合计	543,338,346.20	642,901,731.94	557,268,700.55	413,080,612.68
负债及所有者权益总计	545,864,602.57	645,019,803.10	559,468,553.63	414,532,433.22

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