基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指软件ETF(515230) |
净值：
0.8133
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.8133 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,939,900.00 | 139,851,043.00 | 10.17 |
| 688111 | 金山办公 | 363,965.00 | 108,869,210.80 | 7.92 |
| 300033 | 同花顺 | 340,392.00 | 97,215,955.20 | 7.07 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,413,332.00 | 67,669,829.28 | 4.92 |
| 300339 | 润和软件 | 1,269,619.00 | 65,918,618.48 | 4.79 |
| 601360 | 三六零 | 5,562,903.00 | 57,742,933.14 | 4.20 |
| 600588 | 用友网络 | 3,257,099.00 | 49,051,910.94 | 3.57 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,592,484.00 | 45,545,042.40 | 3.31 |
| 300454 | 深信服 | 394,072.00 | 42,209,051.92 | 3.07 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,367,510.00 | 41,695,379.90 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,078,010.78 | 88.59 | 89.41 |
| 金融业 | 143,627,228.92 | 10.45 | 10.54 |
| 制造业 | 547,764.86 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.96 | 1,374,936,099.52 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 0.86 | 1,118,610,161.54 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 926,318,911.90 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.70 | 843,975,057.38 |
| 2024-03-31 | 99.36 | - | 1.07 | 723,317,575.77 |
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