基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指软件ETF(515230) |
净值：
0.9088
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：0.9088 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,186,200.00 | 234,636,510.00 | 12.25 |
| 300033 | 同花顺 | 390,592.00 | 145,210,387.84 | 7.58 |
| 688111 | 金山办公 | 417,505.00 | 132,140,332.50 | 6.90 |
| 300803 | 指南针 | 648,660.00 | 108,410,545.80 | 5.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,746,432.00 | 94,806,832.64 | 4.95 |
| 300339 | 润和软件 | 1,434,919.00 | 86,956,091.40 | 4.54 |
| 601360 | 三六零 | 6,359,803.00 | 71,929,371.93 | 3.76 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,815,284.00 | 65,604,363.76 | 3.43 |
| 600588 | 用友网络 | 3,719,699.00 | 58,101,698.38 | 3.03 |
| 300454 | 深信服 | 459,872.00 | 57,713,936.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,622,287,539.24 | 84.71 | 85.13 |
| 金融业 | 282,934,433.80 | 14.77 | 14.85 |
| 制造业 | 472,367.31 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.84 | 1,915,214,084.82 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.63 | 1,456,897,655.08 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.96 | 1,374,936,099.52 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 0.86 | 1,118,610,161.54 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 926,318,911.90 |
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