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国泰中证全指软件ETF(515230)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-11 0.5888 0.5888
2 2024-06-07 0.5778 0.5778
3 2024-06-06 0.5808 0.5808
4 2024-06-05 0.5966 0.5966
5 2024-06-04 0.5968 0.5968
6 2024-06-03 0.5963 0.5963
7 2024-05-31 0.6008 0.6008
8 2024-05-30 0.5945 0.5945
9 2024-05-29 0.5925 0.5925
10 2024-05-28 0.5926 0.5926
11 2024-05-27 0.6009 0.6009
12 2024-05-24 0.5968 0.5968
13 2024-05-23 0.6109 0.6109
14 2024-05-22 0.6276 0.6276
15 2024-05-21 0.6242 0.6242
16 2024-05-20 0.6294 0.6294
17 2024-05-17 0.6217 0.6217
18 2024-05-16 0.6103 0.6103
19 2024-05-15 0.6068 0.6068
20 2024-05-14 0.6168 0.6168
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