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国泰中证全指软件ETF(515230)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 34,267,623.74 183,269,990.26 -55,720,611.47 -42,630,462.30
本期利润 -125,274,509.04 209,035,761.21 -81,091,579.21 -83,898,805.30
加权平均基金份额本期利润 -0.10 0.19 -0.19 -0.26
本期加权平均净值利润率(%) -10.92 19.74 -23.63 -31.80
本期基金份额净值增长率(%) -1.99 26.52 -23.57 -23.55
期末可供分配利润 -299,993,127.57 -9,843,523.81 -168,306,332.37 -66,103,271.89
期末可供分配基金份额利润 -0.23 -0.01 -0.22 -0.21
期末基金资产净值 1,000,697,744.43 1,428,847,348.19 614,384,539.63 241,587,600.11
期末基金份额净值 0.77 0.99 0.79 0.79
基金份额累计净值增长率(%) -23.06 -0.68 -21.50 -21.48
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