首页 - 基金 - 国泰中证全指软件ETF(515230) - 利润分配表
国泰中证全指软件ETF(515230)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -118,204,750.63 212,245,419.86 -78,884,587.68 -83,020,474.81
利息合计 3,921,957.35 1,842,166.56 772,354.00 186,033.21
其中:存款利息收入 149,849.61 83,724.99 60,023.37 25,205.42
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 31,427,013.87 180,543,444.75 -56,469,078.50 -42,428,426.57
其中:股票投资收益 27,044,369.54 176,861,165.67 -57,513,783.07 -43,218,340.45
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 289,649.34 - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 4,092,994.99 3,682,279.08 1,044,704.57 789,913.88
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -159,542,132.78 25,765,770.95 -25,370,967.74 -41,268,343.00
其他收入 5,988,410.93 4,094,037.60 2,183,104.56 490,261.55
费用 7,069,758.41 3,209,658.65 2,206,991.53 878,330.49
管理人报酬 5,696,481.70 2,594,643.32 1,687,022.29 657,075.99
基金托管费 1,139,296.42 518,928.69 337,404.45 131,415.22
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 220,400.00 89,756.09 180,000.00 89,260.15
利润总额 -125,274,509.04 209,035,761.21 -81,091,579.21 -83,898,805.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-