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MSCI中国A股ETF摩根(515770)
MSCI中国A股ETF摩根
(515770)
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累计净值：1.4889
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4889 | -2.90% |
| 2026-06-25 | 1.5334 | 1.40% |
| 2026-06-24 | 1.5123 | 0.67% |
| 2026-06-23 | 1.5023 | -2.45% |
| 2026-06-22 | 1.5401 | 2.49% |
| 2026-06-18 | 1.5027 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.5014 | 1.03% |
| 2026-06-16 | 1.4861 | 0.01% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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9.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.61%
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最近两年
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44.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,536.00 | 2,227,200.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,399.00 | 2,168,778.30 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 24,940.00 | 980,640.80 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 16,381.00 | 842,966.26 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,916.00 | 815,251.52 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 29,659.00 | 801,979.36 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,330.00 | 757,315.30 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 13,124.00 | 745,180.72 | 1.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,710.00 | 706,227.50 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 103,032.00 | 690,314.40 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,798,741.03 | 56.88 | 57.04 |
| 金融业 | 11,503,911.74 | 19.95 | 20.01 |
| 采矿业 | 3,544,421.32 | 6.15 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,784,561.58 | 4.83 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,011,985.91 | 3.49 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,756,510.60 | 3.05 | 3.05 |
| 建筑业 | 832,387.84 | 1.44 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 505,942.70 | 0.88 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 416,824.18 | 0.72 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,494.26 | 0.66 | 0.66 |
| 房地产业 | 342,897.32 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 294,743.83 | 0.51 | 0.51 |
| 综合 | 112,110.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 109,479.12 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,983.50 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,868.23 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.52 | 57,663,844.55 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 68,166,701.82 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 72,369,108.53 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 1.55 | 81,967,811.86 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.05 | 0.19 | 83,992,367.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 250 | 7.18 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 32.30 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.87 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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