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MSCIAETF

(515770)

净值:
1.3613
累计净值:1.3613 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIAETF(515770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-211.3613-0.86%
2022-01-201.37310.62%
2022-01-191.3647-0.76%
2022-01-181.37520.81%
2022-01-171.36410.85%
2022-01-141.3526-0.65%
2022-01-131.3615-1.65%
2022-01-061.3791-0.83%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.64% 467/1262
最近一月 -3.43% 606/1262
最近三月 -3.07% 642/1262
最近六月 -4.48% 498/1262
最近一年 -4.91% 351/1262
今年以来 -3.87% 609/1262
成立以来 36.13% 352/1262
基金简称 单位净值 日增长率
上投亚太0.97811.40%
上投摩根日本精选股票(QDII)1.39281.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力31.09594.711.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行29.051045.892.04金融业
601166兴业银行17.37362.511.00金融业
600036招商银行17.21756.492.09金融业
601318中国平安15.261163.882.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9442.0153.75
金融业2971.3116.91
信息传输、软件和信息技术服务业578.093.29
采矿业482.062.74
交通运输、仓储和邮政业455.732.59
其他3640.4320.72
MSCIAETF(515770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
MSCIAETF(515770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何智豪 胡迪
  • 基金公告
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