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MSCIAETF(515770)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 19,748,284.81 192,302.53
利息合计 30,450.38 192,302.53
其中:存款利息收入 30,226.27 192,273.08
债券利息收入 224.11 29.45
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 45,970,785.09 97,557,697.76
其中:股票投资收益 43,245,264.09 89,730,935.59
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 4,088.82 7,304.45
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 1,384,041.55 292,887.38
股利收益 1,337,390.63 7,526,570.34
公允价值变动收益 -26,726,652.77 59,229,825.09
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 473,702.11 2,043,766.74
费用 694,362.48 2,842,055.14
管理人报酬 184,095.48 519,688.56
基金托管费 61,365.16 173,229.52
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 290,633.36 1,834,453.07
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 19,053,922.33 156,181,536.98
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