MSCI中国A股ETF摩根(515770)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,645,293.06 |
14,537,581.13 |
521,677.05 |
10,450,123.20 |
| 利息合计 |
987.55 |
2,309.71 |
793.55 |
5,134.88 |
| 其中：存款利息收入 |
987.55 |
2,309.71 |
793.55 |
5,134.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,107,673.10 |
5,438,852.31 |
335,623.69 |
-3,053,510.84 |
| 其中：股票投资收益 |
9,558,880.09 |
3,319,644.38 |
-685,600.23 |
-5,071,528.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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3,479.25 |
2,106.62 |
65.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-49,964.98 |
| 股利收益 |
548,793.01 |
2,115,728.68 |
1,019,117.30 |
2,067,916.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,535,606.81 |
9,035,866.00 |
162,725.77 |
13,512,702.16 |
| 其他收入 |
72,239.22 |
60,553.11 |
22,534.04 |
-14,203.00 |
| 费用 |
117,744.60 |
298,999.17 |
168,884.05 |
405,641.13 |
| 管理人报酬 |
47,397.44 |
117,612.38 |
61,615.08 |
113,876.01 |
| 基金托管费 |
15,799.19 |
39,204.13 |
20,538.34 |
37,958.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,547.97 |
142,182.61 |
86,730.58 |
253,806.39 |
| 利润总额 |
5,527,548.46 |
14,238,581.96 |
352,793.00 |
10,044,482.07 |
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