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MSCIAETF(515770)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-01-21 1.3613 1.3613
2 2022-01-20 1.3731 1.3731
3 2022-01-19 1.3647 1.3647
4 2022-01-18 1.3752 1.3752
5 2022-01-17 1.3641 1.3641
6 2022-01-14 1.3526 1.3526
7 2022-01-13 1.3615 1.3615
8 2022-01-06 1.3791 1.3791
9 2022-01-05 1.3907 1.3907
10 2022-01-04 1.4070 1.4070
11 2021-12-31 1.4161 1.4161
12 2021-12-30 1.4110 1.4110
13 2021-12-29 1.4006 1.4006
14 2021-12-28 1.4201 1.4201
15 2021-12-27 1.4119 1.4119
16 2021-12-24 1.4138 1.4138
17 2021-12-23 1.4217 1.4217
18 2021-12-22 1.4118 1.4118
19 2021-12-21 1.4096 1.4096
20 2021-12-20 1.4006 1.4006
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