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MSCIAETF(515770)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 11,434,439.05 45,780,575.10 37,927,182.80 96,951,711.89
本期利润 -5,306,455.54 19,053,922.33 -150,990.22 156,181,536.98
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.11 0.00 0.33
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.74 0.00 28.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 65,329,649.24 0.00 61,898,584.28
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.43 0.00 0.23
期末基金资产净值 175,678,658.41 219,056,972.24 220,338,994.59 362,682,843.67
期末基金份额净值 1.39 1.43 1.31 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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