基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF(515810) |
净值：
1.5812
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：1.5812 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,040.00 | 16,174,130.40 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,322,672.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 177,300.00 | 12,127,320.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,520.00 | 11,297,200.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,000.00 | 9,444,780.00 | 1.57 |
| 600036 | 招商银行 | 205,947.00 | 8,670,368.70 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 16,500.00 | 7,109,520.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 6,400,485.00 | 1.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 281,700.00 | 5,932,602.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 203,500.00 | 5,533,165.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,859,532.49 | 56.82 | 59.06 |
| 金融业 | 107,745,766.62 | 17.91 | 18.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,142,722.00 | 5.34 | 5.55 |
| 采矿业 | 31,385,328.13 | 5.22 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,533,807.30 | 2.75 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,706,899.60 | 2.44 | 2.54 |
| 建筑业 | 7,526,739.00 | 1.25 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,777,554.39 | 0.96 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,460,756.80 | 0.91 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,535,227.00 | 0.75 | 0.78 |
| 房地产业 | 3,380,571.00 | 0.56 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 3,300,790.08 | 0.55 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,497,838.20 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,337,327.61 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 679,429.84 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 560,750.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 224,954.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 192,052.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.21 | - | 3.46 | 601,657,761.63 |
| 2025-09-30 | 96.61 | - | 3.04 | 333,669,954.31 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 3.40 | 247,062,840.18 |
| 2025-03-31 | 96.68 | 0.02 | 3.07 | 279,352,892.83 |
| 2024-12-31 | 95.62 | - | 2.67 | 320,808,451.98 |
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