易方达中证800ETF

(515810)

净值:
0.9423
累计净值:0.9423 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证800ETF(515810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.94230.17%
2020-03-250.94762.58%
2020-03-240.92382.42%
2020-03-230.9020-3.48%
2020-03-200.93451.72%
2020-03-190.9187-0.76%
2020-03-180.9257-1.85%
2020-03-170.9431-0.35%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.47% 289/527
最近一月 -1.25% 307/527
最近三月 0.00% 464/527
最近六月 0.00% 464/527
最近一年 0.00% 464/527
今年以来 -5.90% 471/527
成立以来 -5.90% 394/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行31.00632.811.58--
601318中国平安23.002034.805.08--
600036招商银行22.00851.992.12--
600030中信证券17.00437.691.09--
600887伊利股份13.00414.601.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18432.2245.97
金融业10460.1726.09
信息传输、软件和信息技术服务业1917.094.78
房地产业1700.784.24
交通运输、仓储和邮政业1131.952.82
其他6455.7816.10
易方达中证800ETF(515810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39571.8198.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63.470.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.401.37
其他各项资产127.180.32
易方达中证800ETF(515810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林伟斌 刘树荣
  • 基金公告
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