中证800ETF易方达(515810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,257,339.92 |
9,995,379.35 |
2,796,086.54 |
-3,636,386.61 |
| 本期利润 |
79,688,802.79 |
7,451,373.12 |
34,532,416.78 |
748,059.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.03 |
0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.39 |
2.67 |
15.92 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.53 |
3.10 |
17.39 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
229,391,895.45 |
61,153,997.18 |
71,899,608.98 |
17,110,391.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.33 |
0.29 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
601,657,761.63 |
247,062,840.18 |
320,808,451.98 |
197,019,234.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.33 |
1.29 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.09 |
32.89 |
28.89 |
9.51 |
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