中证800ETF易方达(515810)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证800ETF易方达(515810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,708,171.42	7,921,664.25	35,444,418.95	1,182,580.29
利息合计	59,092.52	26,209.61	53,152.78	26,093.02
其中：存款利息收入	59,092.52	26,209.61	53,152.78	26,093.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,008,519.70	10,664,738.43	3,334,878.67	-3,337,891.41
其中：股票投资收益	31,137,336.96	6,722,774.97	-1,835,405.38	-5,312,146.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,560.91	17,295.05	4,486.61	3,022.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,733,921.47	819,446.54	-305,610.86	-234,759.20
股利收益	6,933,700.36	3,105,221.87	5,471,408.30	2,205,992.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,431,462.87	-2,544,006.23	31,736,330.24	4,384,446.36
其他收入	209,096.33	-225,277.56	320,057.26	109,932.32
费用	1,019,368.63	470,291.13	912,002.17	434,520.54
管理人报酬	488,175.85	208,858.74	324,997.91	151,190.29
基金托管费	162,725.35	69,619.62	108,332.59	50,396.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,620.64	188,662.81	478,671.65	232,933.52
利润总额	79,688,802.79	7,451,373.12	34,532,416.78	748,059.75

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