基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF(516080) |
净值：
0.7034
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.7034 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 992,236.00 | 111,160,199.08 | 14.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,185,240.00 | 84,803,922.00 | 11.00 |
| 000661 | 长春高新 | 205,217.00 | 26,678,210.00 | 3.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 703,857.00 | 25,852,667.61 | 3.35 |
| 600196 | 复星医药 | 799,800.00 | 23,866,032.00 | 3.10 |
| 000963 | 华东医药 | 552,500.00 | 22,956,375.00 | 2.98 |
| 688235 | 百济神州 | 71,462.00 | 21,931,687.80 | 2.85 |
| 002294 | 信立泰 | 351,400.00 | 21,206,990.00 | 2.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 558,000.00 | 19,948,500.00 | 2.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 324,700.00 | 18,832,600.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,247,165.23 | 77.11 | 77.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,959,555.42 | 19.46 | 19.55 |
| 批发和零售业 | 22,978,073.39 | 2.98 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.55 | 770,658,196.40 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.65 | 439,518,829.05 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.02 | 420,165,897.57 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 347,419,017.71 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.82 | 320,172,665.92 |
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