创新药ETF易方达(516080)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创新药ETF易方达(516080) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF易方达(516080)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	712,158.51	139,912.37	338,454.23	107,942.44
存出保证金	254,887.23	62,222.92	66,858.06	22,146.67
交易性金融资产	959,330,431.25	437,045,574.46	344,753,779.28	255,756,761.29
其中：股票投资	959,330,431.25	437,045,574.46	344,753,779.28	255,756,761.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,613,649.41	275,398.18	300,860.98	4,742.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	77,052.55
资产总计	965,702,532.21	440,333,887.39	348,152,032.45	259,524,892.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,722,518.00	-	256,777.50	910,986.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	123,655.08	53,639.79	45,272.60	33,045.70
应付托管费	41,218.37	17,879.91	15,090.86	11,015.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	502.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,552,022.24	743,538.64	415,873.78	262,076.94
负债合计	3,439,413.69	815,058.34	733,014.74	1,217,626.31
所有者权益
实收基金	1,465,554,800.00	712,554,800.00	646,554,800.00	554,554,800.00
未分配利润	-503,291,681.48	-273,035,970.95	-299,135,782.29	-296,247,533.71
所有者权益合计	962,263,118.52	439,518,829.05	347,419,017.71	258,307,266.29
负债及所有者权益总计	965,702,532.21	440,333,887.39	348,152,032.45	259,524,892.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年