创新药ETF易方达(516080)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,451,561.00 |
-4,699,123.66 |
-52,448,945.09 |
-26,894,222.23 |
| 本期利润 |
36,614,563.74 |
60,073,165.30 |
-45,327,947.06 |
-81,035,832.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
14.82 |
-15.68 |
-29.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
14.80 |
-13.63 |
-25.12 |
| 期末可供分配利润 |
-503,291,681.48 |
-273,035,970.95 |
-299,135,782.29 |
-296,247,533.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
962,263,118.52 |
439,518,829.05 |
347,419,017.71 |
258,307,266.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.54 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.34 |
-38.32 |
-46.27 |
-53.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
