创新药ETF易方达(516080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF易方达(516080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,108,197.80	60,642,875.54	-44,408,659.61	-80,587,924.71
利息合计	14,694.63	5,597.78	215,634.27	198,087.86
其中：存款利息收入	14,694.63	5,597.78	12,684.31	5,708.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,245,426.02	-4,320,622.93	-51,961,737.56	-26,637,459.33
其中：股票投资收益	17,990,098.26	-8,061,906.25	-56,345,879.15	-29,170,515.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,911.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,253,416.38	3,741,283.32	4,384,141.59	2,533,056.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,163,002.74	64,772,288.96	7,120,998.03	-54,141,609.96
其他收入	685,074.41	185,611.73	216,445.65	-6,943.28
费用	1,493,634.06	569,710.24	919,287.45	447,907.48
管理人报酬	863,777.99	299,855.32	433,088.67	205,733.63
基金托管费	287,926.07	99,951.79	144,362.90	68,577.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	341,930.00	169,903.13	341,104.92	172,903.06
利润总额	36,614,563.74	60,073,165.30	-45,327,947.06	-81,035,832.19

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