基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新材料ETF华宝(516360) |
净值：
1.0498
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日增长率：
-5.07%
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累计净值：1.0498 | 2026-08-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,330.00 | 9,137,504.80 | 11.82 |
| 300408 | 三环集团 | 36,400.00 | 6,075,160.00 | 7.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,440.00 | 6,068,074.40 | 7.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 65,320.00 | 4,760,521.60 | 6.16 |
| 600309 | 万华化学 | 51,135.00 | 3,498,145.35 | 4.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 20,800.00 | 2,204,176.00 | 2.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,900.00 | 2,174,740.00 | 2.81 |
| 601012 | 隆基绿能 | 164,864.00 | 2,163,015.68 | 2.80 |
| 600703 | 三安光电 | 94,521.00 | 2,005,735.62 | 2.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 38,826.00 | 1,996,821.18 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.82 | - | 1.23 | 77,319,780.67 |
| 2026-03-31 | 98.55 | - | 1.66 | 64,006,683.65 |
| 2025-12-31 | 98.62 | - | 1.83 | 73,330,456.62 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.67 | 79,598,470.82 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.17 | 55,166,085.10 |
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