新材料ETF华宝(516360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新材料ETF华宝(516360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,412.75	5,619.40	13,939.89	4,239.62
存出保证金	7,728.20	4,585.97	7,594.99	2,503.20
交易性金融资产	72,321,125.54	53,981,279.09	65,054,917.15	83,609,900.48
其中：股票投资	72,321,125.54	53,981,279.09	65,054,917.15	83,609,900.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	296,170.44	-	-	699.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	73,968,213.93	55,259,103.79	66,437,849.81	85,170,792.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	396,871.48	467.94	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,035.99	22,206.12	29,459.39	36,835.38
应付托管费	6,207.21	4,441.24	5,891.88	7,367.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,642.63	65,903.39	183,479.93	183,081.60
负债合计	637,757.31	93,018.69	218,831.20	227,284.04
所有者权益
实收基金	77,551,798.00	81,551,798.00	97,551,798.00	143,551,798.00
未分配利润	-4,221,341.38	-26,385,712.90	-31,332,779.39	-58,608,289.45
所有者权益合计	73,330,456.62	55,166,085.10	66,219,018.61	84,943,508.55
负债及所有者权益总计	73,968,213.93	55,259,103.79	66,437,849.81	85,170,792.59

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