新材料ETF华宝(516360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新材料ETF华宝(516360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,907,823.59	329,273.08	-424,409.86	-13,496,778.95
利息合计	4,505.18	2,213.62	5,722.78	2,970.45
其中：存款利息收入	4,505.18	2,213.62	5,722.78	2,970.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,846,079.87	-6,113,078.41	-31,449,139.54	-13,064,749.06
其中：股票投资收益	-8,611,904.77	-6,647,616.36	-33,257,861.39	-14,380,347.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	765,824.90	534,537.95	1,808,721.85	1,315,598.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,670,003.93	6,425,372.97	31,103,961.50	-449,959.98
其他收入	79,394.35	14,764.90	-84,954.60	14,959.64
费用	653,293.89	309,669.75	832,728.70	450,794.52
管理人报酬	323,278.16	146,318.63	435,294.73	236,672.43
基金托管费	64,655.73	29,263.80	87,058.97	47,334.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,360.00	134,087.32	310,375.00	166,787.60
利润总额	21,254,529.70	19,603.33	-1,257,138.56	-13,947,573.47

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