新材料ETF华宝(516360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,415,474.23 |
-6,405,769.64 |
-32,361,100.06 |
-13,497,613.49 |
| 本期利润 |
21,254,529.70 |
19,603.33 |
-1,257,138.56 |
-13,947,573.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.94 |
0.03 |
-1.45 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.30 |
-0.34 |
-1.04 |
-13.73 |
| 期末可供分配利润 |
-20,774,262.61 |
-26,385,712.90 |
-31,332,779.39 |
-58,608,289.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
73,330,456.62 |
55,166,085.10 |
66,219,018.61 |
84,943,508.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.68 |
0.68 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.44 |
-32.35 |
-32.12 |
-40.83 |
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