基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF(516550) |
净值：
0.7643
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日增长率：
1.99%
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累计净值：0.7643 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 576,400.00 | 12,017,940.00 | 7.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 220,500.00 | 11,686,500.00 | 6.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 541,400.00 | 10,075,454.00 | 5.88 |
| 002311 | 海大集团 | 150,400.00 | 9,591,008.00 | 5.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 328,600.00 | 8,964,208.00 | 5.23 |
| 603288 | 海天味业 | 224,335.00 | 8,740,091.60 | 5.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,511.00 | 8,661,641.80 | 5.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 142,400.00 | 8,306,192.00 | 4.84 |
| 600096 | 云天化 | 231,300.00 | 6,198,840.00 | 3.62 |
| 000895 | 双汇发展 | 188,500.00 | 4,663,490.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,153,370.99 | 81.16 | 81.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,734,428.00 | 17.34 | 17.50 |
| 批发和零售业 | 1,057,738.50 | 0.62 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 171,463,067.88 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.06 | 195,188,889.88 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 205,313,815.20 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 172,996,754.36 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 182,303,109.56 |
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