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嘉实中证大农业ETF(516550)
嘉实中证大农业ETF
(516550)
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累计净值：0.7478
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.7478 | -3.67% |
| 2026-03-20 | 0.7763 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 0.7806 | -2.75% |
| 2026-03-18 | 0.8027 | -0.93% |
| 2026-03-17 | 0.8102 | -1.35% |
| 2026-03-16 | 0.8213 | -1.02% |
| 2026-03-13 | 0.8298 | 0.19% |
| 2026-03-12 | 0.8282 | 0.47% |
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基金全称
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嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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朱盟邦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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2.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.67%
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最近一月
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-4.98%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.07%
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最近两年
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24.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 120,600.00 | 10,178,640.00 | 6.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 350,700.00 | 9,875,712.00 | 6.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 189,300.00 | 9,574,794.00 | 6.01 |
| 603288 | 海天味业 | 250,735.00 | 9,282,209.70 | 5.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 317,500.00 | 9,080,500.00 | 5.70 |
| 300498 | 温氏股份 | 535,900.00 | 9,045,992.00 | 5.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,911.00 | 8,532,682.29 | 5.36 |
| 002311 | 海大集团 | 127,900.00 | 7,083,102.00 | 4.45 |
| 600096 | 云天化 | 196,000.00 | 6,548,360.00 | 4.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 159,600.00 | 4,224,612.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,970,688.69 | 81.01 | 81.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,810,918.00 | 18.10 | 18.25 |
| 采矿业 | 29,937.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,762.27 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,262.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.22 | 159,198,687.39 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 171,463,067.88 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.06 | 195,188,889.88 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 205,313,815.20 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 172,996,754.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 朱盟邦 | 13 | -9.28 |
| 2021-03-30 | 2026-03-12 | 李直 | 1808 | -17.57 |
| 2021-03-30 | 2021-07-02 | 高峰 | 94 | -4.08 |
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