农业ETF嘉实
(516550)
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累计净值：0.7129
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.7129 | -0.13% |
| 2026-08-11 | 0.7138 | -1.84% |
| 2026-08-10 | 0.7272 | 2.12% |
| 2026-08-07 | 0.7121 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 0.7084 | -0.28% |
| 2026-08-05 | 0.7104 | 0.89% |
| 2026-08-04 | 0.7041 | -0.89% |
| 2026-08-03 | 0.7104 | -0.27% |
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基金全称
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嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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朱盟邦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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2.4641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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8.39%
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最近三月
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-7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.33%
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最近两年
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26.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 346,000.00 | 10,445,740.00 | 6.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 284,600.00 | 9,958,154.00 | 6.15 |
| 603288 | 海天味业 | 292,335.00 | 9,693,828.60 | 5.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 766,500.00 | 9,443,280.00 | 5.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 133,300.00 | 9,240,356.00 | 5.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 383,200.00 | 9,181,472.00 | 5.67 |
| 600141 | 兴发集团 | 148,060.00 | 6,954,378.20 | 4.29 |
| 600096 | 云天化 | 224,700.00 | 6,830,880.00 | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 144,800.00 | 6,459,528.00 | 3.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 47,574.00 | 5,872,058.82 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,797,462.47 | 80.75 | 81.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,010,582.00 | 17.91 | 18.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,723.58 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 17,359.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.72 | - | 1.37 | 161,993,159.79 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 209,166,129.67 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.22 | 159,198,687.39 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 171,463,067.88 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.06 | 195,188,889.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 朱盟邦 | 155 | -13.51 |
| 2021-03-30 | 2026-03-12 | 李直 | 1808 | -17.57 |
| 2021-03-30 | 2021-07-02 | 高峰 | 94 | -4.08 |
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