农业ETF嘉实(516550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,517,351.47 |
-3,392,742.79 |
-17,041,521.86 |
-10,376,649.80 |
| 本期利润 |
39,318,739.98 |
12,892,687.31 |
5,471,139.64 |
-12,370,230.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.59 |
6.25 |
3.17 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.87 |
4.76 |
2.65 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
-48,215,712.61 |
-98,225,510.12 |
-99,417,645.64 |
-118,787,553.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
159,198,687.39 |
195,188,889.88 |
172,996,754.36 |
158,626,846.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.67 |
0.64 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.25 |
-33.48 |
-36.50 |
-42.82 |
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