农业ETF嘉实(516550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF嘉实(516550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,614,292.17	13,576,760.67	6,657,498.79	-11,743,609.68
利息合计	6,270.83	3,064.04	6,797.66	3,496.34
其中：存款利息收入	6,270.83	3,064.04	6,797.66	3,496.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,658,661.05	-2,686,718.04	-15,795,522.26	-9,834,126.43
其中：股票投资收益	3,694,039.64	-6,327,721.07	-19,835,938.49	-12,596,456.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,986.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,964,621.41	3,641,003.03	4,034,429.84	2,762,329.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,801,388.51	16,285,430.10	22,512,661.50	-1,993,580.72
其他收入	147,971.78	-25,015.43	-66,438.11	80,601.13
费用	1,295,552.19	684,073.36	1,186,359.15	626,620.84
管理人报酬	951,695.93	506,971.13	865,718.63	454,083.60
基金托管费	190,339.14	101,394.14	173,143.77	90,816.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,517.12	75,708.09	147,496.59	81,720.52
利润总额	39,318,739.98	12,892,687.31	5,471,139.64	-12,370,230.52

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