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基金公告

农业ETF嘉实(516550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	140,564.51	163,494.49	138,218.77	86,813.46
存出保证金	32,391.67	75,786.13	20,289.24	28,710.24
交易性金融资产	157,842,274.54	193,768,091.24	172,066,473.26	157,068,490.07
其中：股票投资	157,842,274.54	193,768,091.24	172,066,473.26	157,068,490.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	152,124.88	-	62,997.20	310,552.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,970,363.15	195,918,260.11	173,621,739.82	159,163,831.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	530,652.40	503,537.24	339,761.71	319,131.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,958.63	81,438.86	73,132.79	66,350.47
应付托管费	13,791.73	16,287.75	14,626.57	13,270.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,273.00	128,106.38	197,464.39	138,232.92
负债合计	771,675.76	729,370.23	624,985.46	536,985.00
所有者权益
实收基金	207,414,400.00	293,414,400.00	272,414,400.00	277,414,400.00
未分配利润	-48,215,712.61	-98,225,510.12	-99,417,645.64	-118,787,553.10
所有者权益合计	159,198,687.39	195,188,889.88	172,996,754.36	158,626,846.90
负债及所有者权益总计	159,970,363.15	195,918,260.11	173,621,739.82	159,163,831.90

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